Mit diesem Bericht erhalten Sie einen Überblick über die vom Kunden zu leistenden Zahlungen und die vom Kunden bereits geleisteten Zahlungen für alle offenen und eingegangenen Verträge innerhalb der Auswahl von Pools, die den Berichtszeitraum (standardmäßig auf heute +/- 2 Wochen eingestellt) ganz oder teilweise überschneiden. Dabei werden sowohl der bereits in Rechnung gestellte Betrag als auch der für den betreffenden Vertrag zu zahlende Gesamtbetrag berücksichtigt. Dabei werden auch die Anzahlung und die bereits an den Kunden geleisteten Rückzahlungen berücksichtigt. Dieser Bericht vermittelt also ein klares Bild davon, welche Beträge wir noch vom Kunden erwarten können und welche Beträge noch an den Kunden zurückgezahlt werden müssen.
Mit Hilfe der Filterleiste auf der linken Seite des Bildschirms können Sie den Bericht weiter verfeinern und Sie können:
- Anpassung des Berichtszeitraums
- Passen Sie die Auswahl der Pools an, für die Sie die Verträge im Bericht sehen möchten
- Passen Sie an, welche Vertragsstatus Sie im Bericht sehen möchten
- Ändern Sie, dass Sie den Bericht auf Verträge mit einer bestimmten Zahlungspräferenz beschränken möchten (sowohl für regelmäßige Zahlungen als auch für Garantiezahlungen)
- Geben Sie an, dass Sie nur die Verträge sehen möchten, deren Saldo positiv, negativ oder gleich 0 ist (oder eine Kombination).
Der Bericht enthält die folgenden Informationen:
| FELDNAME | INHALT |
|---|---|
Vertrag | ID des betreffenden Vertrags. |
Name des Kunden | Name des Hauptkunden auf dem Vertrag. |
Nummernschild | Nummernschild der betreffenden Ressource. |
Ressource | Beschreibung der fraglichen Ressource. |
Vertragsstatus | Status des betreffenden Vertrags. |
Geplanter Start | Datum und Uhrzeit des geplanten Beginns der betreffenden Ressource für den betreffenden Vertrag. |
Tatsächlicher Start | Datum und Uhrzeit des tatsächlichen Ausscheidens der betreffenden Ressource innerhalb des betreffenden Vertrags. |
Zahlungsvorzug Kaution | Zeigt die Zahlungspräferenz für die Kaution an, wie sie im entsprechenden Vertrag angegeben wurde. |
Zu zahlende Kaution | Die Kaution ist zu dem im jeweiligen Vertrag angegebenen Zeitpunkt zu zahlen. Dies ist die berechnete Garantie, sofern sie nicht manuell überschrieben wurde. |
Gezahlte Kaution | Summe der tatsächlich auf den Vertrag geleisteten Kaution und die zur Zahlung der Kaution erteilten Genehmigungen. |
Saldo-Garantie | Die Differenz zwischen der zu zahlenden Kaution einerseits und der geleisteten Kaution andererseits. |
Ausstehende Garantie | Dies ist der Gesamtbetrag der bereits gezahlten Kaution, der noch nicht an den Kunden zurückerstattet wurde. Die Art und Weise, wie dieser Betrag berechnet wird, hängt vom jeweiligen Abrechnungsinstitut ab. Über das Informationssymbol in der Spaltenüberschrift des Berichts können Sie herausfinden, wie dieser Betrag in Ihrer Situation berechnet wird. |
Zahlungspräferenzvertrag | Zeigt die Zahlungspräferenz für den auf den Vertrag zu zahlenden Betrag an, wie auf dem entsprechenden Vertrag angegeben. |
Preis inkl. MwSt. | Summe der Preise inkl. MwSt. für die verschiedenen Preiszeilen des Vertrags. |
Bereits bezahlt | Summe aller Zahlungen im Rahmen des Vertrags. Dies bedeutet:
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Saldo des Vertrags | Dies ist die Differenz zwischen dem vertraglich geschuldeten Betrag (siehe "Preis inkl. MwSt.") einerseits und der Summe der bereits geleisteten Zahlungen andererseits. Auch hier hängt die Berechnung von der Einstellung für die Abrechnung der Kaution ab. Wenn die Anzahlung mit der Schlussrechnung verrechnet wird, werden die Zahlungen der Anzahlung in die Summe der Zahlungen des Vertrages aufgenommen, andernfalls nicht. Auch hier können Sie hinter dem Informationssymbol neben dem Spaltentitel herausfinden, wie die Berechnung in Ihrer Situation durchgeführt wird. |
Abgerechnet | Hier wird der bereits in Rechnung gestellte Gesamtbetrag angezeigt. Solange keine Schlussrechnung für den Vertrag ausgestellt wurde, entspricht der ausgewiesene Betrag der Summe der in Rechnung gestellten Preispositionen des Vertrags. Zum Zeitpunkt der Ausstellung der Schlussrechnung hängt die Berechnung jedoch von der Festlegung der Abrechnung der Kaution ab. Wenn die Kaution mit der Schlussrechnung verrechnet wird, wird die geleistete und erstattete Kaution bei der Berechnung des bereits in Rechnung gestellten Betrags berücksichtigt, andernfalls nicht. Auch hier zeigt Ihnen das Informationssymbol, wie diese Berechnung in Ihrer Situation durchgeführt wird. |
Saldo der Rechnungsstellung | Die Differenz zwischen dem in Rechnung gestellten Gesamtbetrag einerseits (siehe "In Rechnung gestellt") und dem bereits bezahlten Betrag andererseits (siehe "Bereits bezahlt"). |
Erstattet | Summe der bereits geleisteten Erstattungen für den Vertrag. Dazu gehören:
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Kredit an den Kunden | Hier wird der Betrag angegeben, den Sie dem Kunden für den betreffenden Vertrag noch schulden. Dabei kann es sich um eine Rückerstattung der Kaution oder um eine Selbstbeteiligung des Kunden handeln. Bei der Berechnung dieses Betrages wird wiederum das Institut für das Clearing der Einlage berücksichtigt. Guthaben des Kunden = der vom Kunden tatsächlich gezahlte Betrag - der vom Kunden geschuldete Betrag - etwaige Erstattungen
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