Notwendige Voraussetzungen für die Registrierung von Transaktionen zu einem Vertrag:
- das Modul "Inkasso" muss eingeschaltet sein (kontaktieren Sie uns dazu unter support@jumik.be)
- die notwendigen Rechte (Rechte in der Gruppe "Finanzen - Zahlungen") müssen erteilt sein ("Verwaltung" > "Benutzer und Rechte")


Über die Kachel "Inkasso" auf dem Vertrag haben Sie die Möglichkeit, Transaktionen zu erfassen. Dabei haben Sie die Möglichkeit, sich zu registrieren:

  • Ein zahlungsbezogener Vorgang
  • Eine garantiebezogene Transaktion


Zahlungsbezogene Transaktion aufzeichnen

Über die Schaltfläche "Zahlung" können Sie eine Zahlung für den Vertrag registrieren. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird das folgende Dialogfeld angezeigt:

Durch dieses Fenster können Sie:

  1. Definieren Sie den Typ der Transaktion, wobei Sie zwischen folgenden Optionen wählen können:
    • Zahlung - wenn es sich um eine Kundenzahlung handelt, sollten Sie diesen Typ auswählen
    • Rückerstattung - wenn es sich um eine Rückerstattung an den Kunden handelt, wählen Sie diesen Typ
    • Antrag auf Erstattung - dieser Typ sollte ausgewählt werden, um anzuzeigen, dass eine Erstattung noch nicht erfolgt ist. Dieser Antrag wird dann in der Erstattungsübersicht angezeigt und kann von dort aus in großen Mengen ausgeführt werden.
    • Antrag auf Übertragung auf einen anderen Vertrag - dieser Typ sollte gewählt werden, wenn Sie den Betrag, der dem Kunden zurückgegeben werden soll, auf einen neuen Vertrag desselben Kunden übertragen möchten (wo er als Zahlung der Kaution dienen kann)
  2. Geben Sie die Methode an, mit der die Transaktion durchgeführt wurde. Je nach gewähltem Typ können Sie hier weitere Optionen auswählen.
  3. Geben Sie den Betrag der Transaktion an
  4. Die Belegnummer eines für die Transaktion verwendeten Gutscheins.
  5. Geben Sie die Rechnungsnummer der Rechnung an, die mit dieser Transaktion (teilweise) bezahlt wurde. Hier können Sie nur die Rechnungen auswählen, die im Rahmen des betreffenden Vertrags erstellt wurden. Dies kann nur geändert werden, wenn die betreffende Transaktion noch nicht in ein Buchhaltungspaket exportiert wurde.
  6. Geben Sie ggf. zusätzliche Kommentare an.


Wenn Sie diese Transaktion dann speichern, wird sie in der Kachel "Sammlungen" angezeigt und der Saldo wird angepasst, falls es sich um eine Zahlung handelt (siehe unten).


Wenn Sie die Methode "Bargeld" verwenden möchten, müssen Sie zunächst mindestens eine Registrierkasse in der Filiale definieren, in der die Zahlung erfasst wird. Die Definition der Kassen erfolgt auf dem Bildschirm für die Kassenverwaltung.



Registrierung der Optionsscheintransaktion

Über die Schaltfläche "Einzahlung" können Sie die (Teil-)Zahlung der Kaution anmelden. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, gelangen Sie zu demselben Dialogfeld wie bei der Registrierung einer regulären Zahlung. Die möglichen Transaktionsarten, aus denen Sie wählen können, sind jedoch unterschiedlich. Bei der Registrierung einer Kautionszahlung sind die folgenden Transaktionsarten möglich:

  • Pfandeinzug - wenn es sich um die tatsächliche Zahlung des Pfandes handelt, sollten Sie diesen Typ wählen. Hier können Sie (über die Methode) wählen, ob Sie die Einzahlung aus einem anderen Vertrag übernehmen wollen (wenn bereits eine Überweisung aus einem anderen Vertrag registriert wurde)
  • Autorisierung der Kreditkarte für die Anzahlung - damit wird die Reservierung auf der Kreditkarte des Kunden registriert, damit die Anzahlung später bezahlt werden kann (falls erforderlich)
  • Kautionsrückerstattung - damit wird die Rückerstattung der Kaution an den Kunden bei Beendigung des Vertrages registriert
  • Antrag auf Übertragung auf einen anderen Vertrag - dieser Typ sollte gewählt werden, wenn Sie die Kaution, die dem Kunden zurückgegeben werden soll, auf einen neuen Vertrag desselben Kunden übertragen möchten (wo sie wieder als Zahlung der Kaution dienen kann)


Bei der Option "Pfandeinzug" wird eine zusätzliche Option angezeigt, die es Ihnen ermöglicht, die IBAN-Nummer für eine eventuelle Rückerstattung des Pfands anzugeben. Bei der Eingabe dieser Nummer können Sie auch wählen, ob Sie die IBAN auf dem Kundenblatt des Hauptkunden auf dem Vertrag kopieren möchten. Dadurch wird die bereits auf diesem Kundenblatt eingegebene Kontonummer überschrieben.


Nach dem Speichern der Transaktion wird sie auch in diesem Fall auf der Kachel "Sammlungen" angezeigt und der Saldo der Einzahlung wird angepasst (siehe unten).


Die Option "Kautionsrückzahlung" ist nur verfügbar, wenn die Kaution nicht mit der Schlussrechnung beglichen wird. Weitere Informationen zur Bearbeitung eines Haftbefehls finden Sie hier.



Beispiel für die Kachel "Sammlungen" nach der Erfassung einiger Transaktionen

Wie Sie sehen können, zeigt diese Kachel auch den aktuellen Zahlungsstatus sowohl des Rechnungsbetrags als auch der Kaution an.