Ce rapport vous donne un aperçu des paiements à effectuer par le client et des paiements déjà effectués par le client pour tous les contrats ouverts et arrivés à échéance dans la sélection de flottes qui chevauchent entièrement ou partiellement la période de référence (fixée par défaut à aujourd'hui +/- 2 semaines). Il s'agit à la fois du montant total à payer pour le contrat en question. Il tient également compte de la garantie et des remboursements déjà effectués au client. Ce rapport donne donc une image claire des montants que nous pouvons encore attendre du client, ainsi que des montants qui doivent encore être remboursés au client.
La barre de filtre située à gauche de l'écran vous permet d'affiner le rapport et de:
- ajuster la période de rapport
- ajuster la sélection des flottes pour lesquelles vous souhaitez voir les contrats dans le rapport
- personnaliser les statuts de contract que vous souhaitez voir dans le rapport
- spécifier que vous souhaitez limiter le rapport aux contrats ayant une certaine préférence de paiement (à la fois pour les paiements normaux et pour les paiements de la garantie)
- Indiquez que vous ne voulez voir que les contrats dont le solde est positif, négatif ou égal à 0 (ou une combinaison des deux).
Le rapport contient les informations suivantes:
| NOM DU CHAMP | CONTENU |
|---|---|
Contrat | ID du contrat concerné. |
Nom du client | Nom du client principal sur le contrat. |
Plaque d'immatriculation | Plaque d'immatriculation de la ressource en question. |
Ressources | Description de la ressource en question. |
Statut du contrat | Statut du contrat concerné. |
Début prévu | Date et heure du début programmé de la ressource concernée sur le contrat concerné. |
Date de check-out | Date et heure de départ effectif de la ressource concernée dans le cadre du contrat concerné. |
Préférence de paiement dépôt | Affiche la préférence de paiement pour le dépôt telle qu'elle a été indiquée dans le contrat concerné. |
Dépôt à payer | Le dépôt de garantie à payer comme indiqué sur le contrat correspondant. Il s'agit de la caution calculée, à moins qu'elle n'ait été remplacée manuellement. |
Accompte versé | Somme de l'acompte effectivement versé sur le contrat et des autorisation données pour verser l'acompte. |
Solde du dépôt | La différence entre l'acompte à payer d'une part et l'acompte versé d'autre part. |
Garantie en cours | Il s'agit du montant total de l'acompte déjà versé qui doit encore être restitué au client. Le mode de calcul de ce montant dépend du paramétrage du règlement de caution. L'icône d'information dans l'en-tête de colonne du rapport vous permet de savoir comment ce montant est calculé dans votre situation. |
Préférence de paiement contrat | Affiche la préférence de paiement pour le montant à payer sur le contrat, comme indiqué dans le contrat concerné. |
Prix TTC | Somme des prix TTC pour les différentes lignes de prix du contrat. |
Déjà payé | Somme de tous les paiements sur le contrat. Il s'agit de:
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Solde du contrat | Il s'agit de la différence entre le montant dû au titre du contrat (voir « Prix TTC ») d'une part et la somme des paiements déjà effectués d'autre part. Ici également, le calcul dépend du mode de règlement de la garantie. Si la garantie est réglée sur la facture finale, les paiements de la garantie seront inclus dans la somme des paiements du contrat, sinon non. Là encore, vous pouvez savoir comment le calcul est effectué dans votre situation en cliquant sur l'icône d'information à côté de l'intitulé de la colonne. |
Facturé | Le montant total déjà facturé est indiqué ici. Tant qu'aucune facture finale n'a été établie pour le contrat, le montant indiqué correspond à la somme des lignes de prix facturées sur le contrat. Toutefois, une fois que la facture finale a été émise, le calcul dépend de la configuration du règlement de l'acompte. Si l'acompte est réglé sur la facture finale, l'accompte payé et remboursé sera pris en compte pour le calcul du montant déjà facturé, sinon non. Là encore, l'icône d'information vous indique comment ce calcul est effectué dans votre situation. |
Solde quand facturé | La différence entre le montant total facturé d'une part (voir « Facturé ») et le montant déjà payé d'autre part (voir « Déjà payé »). |
Remboursé | Somme des remboursements déjà effectués sur le contrat. Il s'agit de :
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Crédit au client | Il s'agit du montant que vous devez encore au client pour le contrat en question. Il peut s'agir d'un remboursement du dépôt de garantie ou d'un excédent payé par le client. Pour le calcul de ce momtant, il sera à nouveau tenu compte du paramètre du règlement du dépôt de garantie. Le crédit au client = le montant effectivement payé par le client - le montant dû par le client - les éventuels remboursements effectués
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